nl.lutums.net / Dag Handel voor een Leven - Voordelen, Risico's & Hoe te Slagen

Dag Handel voor een Leven - Voordelen, Risico's & Hoe te Slagen


In de dagen vóór personal computers, ogenblikkelijke communicatie en geavanceerde software, gebruikten veel makelaarsbedrijven in Wall Street veteraanhandelaren om de papieren banden van stocktransacties die uit mechanische tickers in de stad sprongen, te interpreteren. Deze handelaars, ook wel bekend als bandlezers, zullen het prijs- en volumepatroon van individuele transacties noteren in de hoop dat ze mogelijkheden voor snelle winst zouden kunnen identificeren. Als de laatste verhandeling van een aandeel bijvoorbeeld aanzienlijk verschilde van eerdere transacties in prijs of volume, kan dit worden geïnterpreteerd als het werk van insiders die handelden voordat nieuws dat het bedrijf kon beïnvloeden, werd aangekondigd. De tape-lezers zouden dan op dezelfde manier handelen, in de hoop dat hun intuïtie juist was.

Sinds die tijd is de aandelenticker vervangen door een gigantisch elektronisch netwerk dat in staat is om handelsgegevens over de hele wereld te analyseren en te rapporteren. Die technologie heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop de beleggingssector functioneert. Een van de meer unieke posities in het landschap van vandaag is dat van de daghandelaar.

Definitie van daghandel

Per definitie is daghandel de gebruikelijke praktijk om één of meerdere beveiligingsposities te kopen en verkopen binnen een enkele handelsdag. Geen enkele positie, lang of kort, wordt 's nachts vastgehouden. Daghandelaren handelen vaak in duizenden aandelen, vaak met leverage, en kijken naar winstgevendheid met een klein percentage op elke transactie - vaak minder dan $ 1 of $ 2 per aandeel. Ze nemen posities op basis van hun analyse van de waarschijnlijke koersrichting van een aandeel binnen de handelsperiode.

Populaire daghandelsstrategieën omvatten het volgende:

  • Scalperen . Veeldags handelaars verkopen zodra een trade winstgevend wordt, na het dekken van commissies, rentekosten en overhead. Deze strategie is effectief zolang de meerderheid van de kleine transacties feitelijk winstgevend is en de handelaar even snel verliezen kan beperken.
  • Fading . Veel handelaren short verkopen aandelen met een snelle opwaartse beweging, in de verwachting dat andere investeerders een lange positie kunnen innemen. De combinatie van short-sellers en winstpartijen zorgt voor een disbalans tussen kopen en verkopen, waardoor het aandeel naar beneden wordt getrokken.
  • Dagelijkse draaipunten . Vooruitlopend op het feit dat veel aandelen dagelijks worden verhandeld, kunnen daghandelaren tegen de lage prijs (een "ondersteuningsniveau") kopen en tegen de hoge prijs verkopen (een "weerstand" -niveau), of, omgekeerd, de aandelen short verkopen tegen weerstand en kopen terug de positie bij ondersteuning.
  • Momentum . Handelaren kopen een aandeel als het met een toenemend volume omhoog gaat. Ze verkopen wanneer de prijs trending naar beneden is met volume, ervan uitgaande dat de koersrichting blijft bestaan ​​nadat ze een long- of shortpositie innemen, zodat ze de transactie met winst kunnen afsluiten.

Deze technieken verschillen van die van een "arbitrage" -handelaar, die vaak trades op de dag doet om te profiteren van verkeerde afstemmingen tussen een aandelenkoers en een derivaat. Een optiehandelaar kan bijvoorbeeld een handel in aandelen identificeren aan $ 50 per aandeel, terwijl een calloptie om de aandelen te kopen tegen $ 45 per aandeel wordt verkocht tegen $ 2 per optie. De handelaar zou de optie kopen, waardoor eigendom van de aandelen mogelijk wordt gemaakt van $ 47 per aandeel ($ 2 voor de optie plus $ 45 om de optie uit te oefenen) en de mogelijkheid om de aandelen short te verkopen tegen $ 50, waardoor een winst per aandeel van $ 3 wordt geblokkeerd.

Arbitragemogelijkheden kunnen bestaan ​​tussen aandelen en elk voorraadequivalent (een optie, converteerbare obligatie, converteerbare preferente aandelen) of tussen call- en putopties voor dezelfde aandelen. Aangezien ze vrijwel zonder risico zijn, worden arbitrage-opportuniteiten snel geïdentificeerd en benut door professionele handelaren. Een daghandelaar zoals gedefinieerd door regelgeving is niet op zoek naar arbitragekansen, maar speculeert op de onmiddellijke prijsbeweging van een aandeel op basis van een interpretatie van de onderliggende psychologie die die beweging stuurt.

In de afgelopen jaren waren computers verantwoordelijk voor een groot deel van het volume op de aandelenmarkten van de Verenigde Staten. Kleine handelshuizen en daghandelaren kunnen niet concurreren met grote makelaarskantoren, hedgefirma's en andere institutionele beleggers die miljoenen dollars uitgeven aan de ontwikkeling van geautomatiseerde algoritmen om die markten te exploiteren. Vanwege de grote bedragen aan geïnvesteerd kapitaal, concentreren grote handelaren zich op de meer belangrijke beurzen waar grote volumes van aandelen worden verhandeld - aandelen van kleinere bedrijven met beperkte uitstaande aandelen leveren niet op voor haalbare transacties vanwege het gebrek aan liquiditeit in schaal. Dag handelaars en kleine bedrijven, als gevolg daarvan, handel voornamelijk in de effecten van deze bedrijven.

Day Trading for a Living

Dylan Collins, een 25-jarige afgestudeerde van de University of Miami, bracht zijn jaren door met het honen van zijn vaardigheden door online poker te spelen, soms verdiende hij wel $ 5.000 per nacht terwijl hij op de universiteit zat. Hij werkt momenteel voor een handelsfirma in Florida, een handelskapitaal van $ 1 miljoen, zowel die van hemzelf als die van het bedrijf. Volgens zijn inschatting besteedt Collins 50 tot 60 uur per week aan het voorbereiden of verhandelen van gewone aandelen.

"Handelen gaat prima, " meldt Dylan. "Ik ben de meeste dagen echt enthousiast wanneer ik op kantoor kom. Ik was zo opgewonden en jazzed door wat ik deed dat het een jaar voordat ik een dag vrijaf nam. Voor mij is dit een droombaan. "Collins is duidelijk zowel slim als onverschrokken. Hij riskeert regelmatig het grootste deel van zijn nettowaarde te verliezen in één enkele transactie, maar is ervan overtuigd genoeg om te geloven dat als hij aan de verkeerde kant wordt gepakt, hij alles terug kan krijgen. Hij erkent dat de handel in dagdelen uiterst stressvol is en hij verwacht niet dat dit zijn carrière zal zijn - het is eerder een bron van hoog inkomen die hem uiteindelijk in staat kan stellen om een ​​succesvolle ondernemer te worden op een ander gebied.

Noodzakelijke tools voor een succesvolle daghandel

Daghandel is geen kleinschalige operatie. Je moet veel geld hebben om winst te maken. Veel ervaren handelaren raden aan om met minimaal $ 100.000 te beginnen. Als gevolg daarvan hebben veel beginnende handelaren ofwel overmatig kapitaal dat ze bereid zijn te riskeren, of ze werken als werknemers van grote, particuliere handelsfirma's totdat ze hun persoonlijke inspanningen kunnen financieren.

Ongeacht je positie, dit zijn de tools die je moet hebben om te slagen.

1. Infrastructuur

Hedendaagse handelaars vertrouwen op een combinatie van computers, monitors, routers, modems en gespecialiseerde software om 24/7 op de hoogte te blijven van de markt. Ze hebben toegang nodig tot een Level II-handelsdienst, die realtime citaten biedt van individuele market makers (het "bod" en het "gevraagd"). Niveau II-toegang is het hoogste niveau van informatie dat beschikbaar is voor iedereen die geen NASDAQ-lidfirma is en een geregistreerde marktmaker.

Actieve daytraders moeten ook een elektronisch communicatienetwerk (ECN) gebruiken om te voorkomen dat voor elke transactie commissie aan een makelaar wordt betaald. De primaire ECN's zijn Instinet, SelectNet en NYSE Arca - lidmaatschappen zijn gebaseerd op vergoedingen en moeten worden goedgekeurd. Bovendien monitoren handelaren normaal gesproken meerdere realtime nieuwsuitzendingen om bij te blijven met alle informatie die van invloed kan zijn op de markt of hun posities. De kosten van infrastructuur, niet inclusief de ontwikkeling van aangepaste software, kunnen elke maand duizenden euro's opleveren.

Sommige beleggers handelen af ​​en toe overdag handel, kiezen ervoor om te vertrouwen op online brokerage-accounts om informatie te verstrekken en hun transacties uit te voeren in plaats van Level II- en ECN-relaties op te zetten. Zij lopen echter het risico van vertraagde informatie en zij betalen extra kosten vanwege hun afhankelijkheid van de makelaar. Als u van plan bent full-time day trader te worden, kan directe toegang tot informatie en minimale transactiekosten het verschil zijn tussen een winstgevende transactie en een verlies.

2. Aanzienlijk kapitaal

Daghandelaren moeten margerekeningen gebruiken als ze short-selling uitvoeren - het verkopen van aandelen van een aandeel die u niet bezit in afwachting dat de prijs zal dalen. Theoretisch, wanneer u een aandelenkoers verkoopt, neemt u een onbeperkt risico, aangezien er geen plafond is op hoe hoog de aandelenkoers kan stijgen voordat u de shortpositie afdekt. Omgekeerd heeft de aanschaf van een aandeel een beperkt risico omdat de aandelenkoers niet lager kan zijn dan nul. Een marge-rekening is vergelijkbaar met een kredietlijn die is gegarandeerd door het contante geld of de waarde van aandelen in de rekening. De makelaar verstrekt u leningen - onderhevig aan wettelijke voorschriften - om uw aandelenposities te verwerven of te behouden.

De SEC keurde in 2001 regels goed die iedereen die meer dan vier transacties binnen een periode van vijf dagen op een margerekening uitvoert als een "patroondaghandelaar" verklaarde. In tegenstelling tot typische margerekeningen die een aanbetaling van $ 2.000 vereisen om te openen, zijn broker-dealers geregistreerd bij NASDAQ of de NYSE vereisen dat daghandelaren $ 25.000 eigen vermogen houden op hun rekeningen op elke dag dat de dag handel plaatsvindt, zelfs als ze geen shortverkopen hebben uitgevoerd. Dit nummer is ook het minimum voor margehandel, of u nu kort koopt of verkoopt. Veel ervaren handelaren adviseren ten minste $ 50.000 tot $ 100.000 om voldoende macht te hebben om aandelen te kopen of verkopen in de prijsklasse van $ 100 tot $ 500.

Als u 1.000 aandelen tegelijk handelt, kunt u dit doen met één tot drie aandelen, aangezien een marge van 25% u een koopkracht geeft van $ 200.000 tot $ 400.000 - het verwerven van een groot aantal aandelen is vereist wanneer u winst maakt van 1% tot 3% per transactie. Als u bijvoorbeeld 1.000 aandelen van een aandelenhandel bij $ 20 hebt gekocht, bedragen de totale kosten $ 20.007 ($ 20.000 voor aandelen en $ 7 voor commissie). In dit voorbeeld geeft u alle aankoopprijzen op.

Stel dat u later op de dag de aandelen verkoopt voor $ 20, 75 per aandeel. Uw totale opbrengst is $ 20.743 ($ 20.750 minder $ 7 commissie) en uw winst is $ 736 ($ 20.743 minder $ 20.007). Omdat u geen geld leende, is de procentuele winst op de totale waarde van de transactie en het rendement op uw werkelijke geïnvesteerde geld hetzelfde: 3, 6% ($ 736 gedeeld door $ 20, 007).

Als u deze prestaties op de 252 handelsdagen zou kunnen herhalen, zou uw jaarlijkse rendement maar liefst 907% bedragen. Aan het einde van het jaar zou u meer dan $ 185.000 in uw account hebben van de oorspronkelijke investering van $ 20.007. De mogelijkheid van deze hoge rendementen, hoewel dergelijke dagelijkse resultaten waarschijnlijk niet zullen worden herhaald, is de aantrekkingskracht van daghandel.

Daghandelaren zijn actief op verschillende markten - aandelen, opties, grondstoffen en valuta's - aangezien hun investeringscriteria de volatiliteit van prijs, niet van waarde zijn. De kapitaalvereisten variëren voor elke markt, maar de principes van daghandel zijn van toepassing op iedereen:

  • Openings- en sluitingsposities elke dag, zonder effecten te bewaren
  • Initiëren van transacties op basis van technische analyse
  • Kopen of short verkopen zoals vereist om te profiteren van geprojecteerde prijsbewegingen

3. Kennis

Handelaren houden zich niet bezig met de fundamentele waarde van de bedrijven waarvan zij de effecten verhandelen. Wanneer een houdperiode in minuten wordt gemeten, hebben de fundamentals weinig invloed op de prijs. Handelaren houden zich bezig met de psychologie van de markt - de angsten en verwachtingen van individuele aandeelhouders bij de aan- en verkoop. Ze zijn gericht op indicatoren die deze gevoelens representeren, in plaats van factoren als koers-winstverhouding, marktaandeel of concurrentie.

Geruchten, in plaats van feiten, drijven emoties aan, tenzij nieuws onverwacht is. Maar zelfs dan betwijfelen handelaren vaak of enig nieuws echt veilig is, in de overtuiging dat 'insiders' actie kunnen ondernemen voordat echt vervolg nieuws wordt vrijgegeven. Kortom, de actie van het roepen van "vuur" is relevanter voor een handelaar dan een echte brand.

Met behulp van computers en software nemen handelaren beslissingen op basis van technische analyse, waarvan de beheersing uren studie en bekendheid met historische individuele koersbewegingen vereist. Op basis van eerdere prijsprestaties en gerelateerde aandelenvolumes maken technische analisten gebruik van uitgebreide grafieken om prijsbewegingen visueel weer te geven, evenals trends zoals voortschrijdende gemiddelden en relatieve sterkte. Technici, inclusief daghandelaren, zoeken naar en interpreteren patronen van aandelenkoersen, zoals hoofd en schouders, vlaggen en wimpels, in hun kaarten om de koersrichting op de korte en middellange termijn te projecteren.

Traders maken niet vaak zelf kaartdiagrammen, maar vertrouwen op professionele grafiekservices om realtime gegevens en analyses te leveren met behulp van geavanceerde softwareprogramma's zoals IQ Charts, MotiveWave of OmniTrader. Succesvolle handelaren interpreteren de resultaten en ondernemen actie op basis van hun 'gevoel' van de situatie, leren met vallen en opstaan.

4. Ervaring

Toni Turner, auteur van 'Een beginnersgids voor daghandel online', zegt: 'Leren om succesvol te zijn met traden kan zo lang duren als je door de universiteit gaat en een diploma behaalt.' Vanwege het risico, stellen sommige handelaren voor te beginnen met ' papierhandel "- imaginaire aankopen doen en verkopen met behulp van actuele marktgegevens, maar zonder echt geld te riskeren - potentiële winstkansen identificeren en de mechanica van de markt leren kennen. Bij veel makelaars kunt u een virtueel account maken om dit te vergemakkelijken.

Voor wat betreft het handelen in papier is er geen psychologische druk van het hebben van aanzienlijk geld in gevaar. Je kunt honderd boeken lezen over het temmen van leeuwen, maar nooit echt begrijpen hoe het is om oog in oog te staan ​​met eentje. Onder verwijzing naar hun vroege ervaringen vroegen veel daghandelaren zich af wat eerst zou komen - hun geld verliezen of succes boeken. Tot hun ergernis leerden velen dat er gemakkelijker manieren zijn om van te leven en niet langer te handelen.

5. Discipline

Volgens Robert Deel, auteur van "The Strategic Electronic Day Trader, " "Veeldags handelaars zijn verslaafd aan de actie en geld verdienen heeft weinig te maken met hun echte reden om te handelen. Deze individuen zijn geen handelaren, zij zijn gokkers. Actieverslaafden verliezen zo vaak als nodig is voor de adrenalinekick om eenmaal te winnen. "In feite is de link tussen daghandel en gokken zo sterk dat Gamblers Anonymous een algemene regel heeft dat leden minimaal 18 maanden lang een aandeel moeten hebben - als ze überhaupt in aandelen beleggen.

Hoewel discipline belangrijk is bij het nemen van een beslissing om winst of verlies te nemen, is een van de moeilijkste dingen voor een daghandelaar om te doen, geen handelsactiviteiten te ondernemen tenzij de omstandigheden precies goed zijn. Niettemin zegt John Kurisko, handelaar en host van Day Trading Radio: "Je moet een reeks strikte regels ontwikkelen die de emotie uit een handel halen."

Een plan hebben en eraan vasthouden is van cruciaal belang voor een winstgevende daghandel. Sommige regels die handelaren gebruiken, zijn onder meer het plaatsen van een stop-loss-order op hetzelfde moment dat de transactie wordt uitgevoerd om een ​​verlies te beperken tot een vast percentage van de investering, een positie te sluiten wanneer een verwachte gebeurtenis niet plaatsvindt, ongeacht winst of verlies, en nooit een positie houden 's nachts, onder alle omstandigheden.

6. Tijdverbintenis

Daghandelaren kunnen gemakkelijk 60 tot 70 uur per week uitgeven, handel drijven of zich klaarmaken om te handelen. Ze moeten natuurlijk tijdens open uren intensief op de markt focussen om kortetermijnkansen voor winst te identificeren.

Ze moeten echter ook op de hoogte blijven van de lopende nieuwsberichten, inclusief winstmeldingen en -voorspellingen, regelgevingsevenementen en andere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op hun positie. Veel handelaren brengen hun nachten door met de voorbereidingen voor de handelssessies van de volgende dag, waarbij ze mogelijke kansen identificeren waar ze winst kunnen maken. Tot slot kunnen daghandelaren handelen op internationale markten die 's avonds en' s nachts open zijn in de VS.

Voordelen van Day Trading

Naast mogelijk enorme winsten heeft daghandel vele voordelen voor die zeldzame individuen die hun emoties kunnen beheren en bestand zijn tegen de inherente druk:

  1. Onafhankelijkheid . Veel daghandelaren zijn zelfstandige, werken alleen en zijn verantwoording verschuldigd aan niemand. Het zijn echte ondernemers die helemaal verstandig zijn en, hopelijk, de vruchten plukken van hun eigen beslissingen.
  2. Euphoria . Er zijn weinig evenementen die de emotionele high kunnen evenaren die gepaard gaat met een enorme winst die alleen door de inspanningen van een enkele persoon wordt verdiend.
  3. Status . Daghandelaren bezetten een bijna mythische status in bepaalde gemeenschappen, vergelijkbaar in vele opzichten met de legendarische 'snelle kanonnen' van het oude Westen - iconische buitenstaanders die volgens hun eigen regels leven en hun eigen weg banen.

Risico's van daghandel

Ondanks de voordelen moeten daghandelaren een aantal financiële en psychologische risico's beheersen:

  1. Kapitaalverlies . Zelfs als een meerderheid van de transacties winstgevend is, moeten aanzienlijke vooraf gemaakte kosten zoals hardware, software en initiële nieuwsdiensten worden betaald voordat met handelen kan worden begonnen. Ook moeten doorlopende kosten zoals ECN-vergoedingen (of commissies als de handelaar geen ECN gebruikt), rente, realtime nieuwsvergoedingen, financiële analyse en grafiekpakketten en communicatiekosten worden gehandhaafd.
  2. Marktbeweging . Michael Sincere, daghandelaar en auteur van "Start Day Trading Now", beweert dat het moeilijk is om geld te verdienen wanneer de markt minder dan 100 punten in beide richtingen verplaatst van de dag ervoor. Volgens MoneyBeat was 2013 een van de minst volatiele jaren van de S & P 500, met een gemiddelde van 0, 55%, onder het gemiddelde na 0288 van 0, 76%. Te veel handelaren jagen te weinig kansen na, wat betekent dat alleen degenen die snel genoeg zijn om een ​​kans en actie te herkennen waarschijnlijk geld zullen verdienen. Te laat zijn bij een ruil kan een potentiële winst tot een verlies leiden.
  3. Psychologische verslaving . Volgens Ed Looney, uitvoerend directeur van de Raad over Dwangmatig gokken in New Jersey, is daghandel "zoals crack-cocaïne - het is veel verslavend dan andere soorten gokken." Sommige psychologen suggereren dat gokkers en daghandelaren vergelijkbaar zijn in die zin dat ze om concurrerend te zijn en van bovengemiddelde intelligentie.

Laatste woord

Hoewel de mogelijkheid om in korte tijd extreem rijk te worden, is wat mensen aantrekt tot daghandel, is het ongelukkige feit dat mislukking, financieel verlies en depressie de meest waarschijnlijke uitkomsten zijn. Volgens daghandelaar en auteur James Altucher, die beweert op zijn hoogtepunt tot $ 40 tot $ 50 miljoen per dag te hebben geruild, "Het is de slechtste baan ter wereld op een slechte dag. Ik zou een ruil doen, het zou tegen me ingaan, en toen wilde ik dat mijn hart zou stoppen, zodat mijn bloed niet zo hard zou bonzen. Daghandel haalt alles uit je. "Altucher gaat verder met te zeggen:" Slechts ongeveer 5% van de detailhandelaren verdienen geld als full-time daghandelaren. De kans op succes is klein. "

Altschuler beweert duizenddaagse handelaren te kennen, en slechts twee die niet failliet gaan. Een gewaarschuwd iemand telt voor twee.

Ben je geïnteresseerd in daghandel, ondanks de risico's?


Hoe maak je je eigen natuurlijke zelfgemaakte wasmiddel Recepten

Hoe maak je je eigen natuurlijke zelfgemaakte wasmiddel Recepten

Als u wasmiddel met naam van het merk koopt, bevat het waarschijnlijk giftige chemicaliën. Volgens een artikel in Science Daily, hebben onderzoekers van de Universiteit van Washington alle best verkopende wasmiddelen getest en geconstateerd dat elk van hen minstens één chemische stof bevatte die als "giftig of gevaarlijk" werd gereguleerd. g

(Geld en zaken)

5 Cruciale levensvaardigheden om uw kinderen te onderwijzen voor succes

5 Cruciale levensvaardigheden om uw kinderen te onderwijzen voor succes

"Leiderschap" is het buzzwoord geworden van Amerikaanse bestuurskamers, politieke achterkamers en educatieve zalen. Succes is vaak beperkt tot diegenen die hun medewerkers, medewerkers, klanten en het publiek kunnen inspireren met zijn of haar ideeën en drive.Helaas is het vermogen om te leiden, hoewel zeer wenselijk, vaak ongrijpbaar, zoals blijkt uit de duizenden artikelen, boeken, video's en trainingslessen die beschikbaar zijn via internet en die het onderwerp behandelen.

(Geld en zaken)